Költségvetési tervezet
A Balaton-nagyberek Vizitársulat 2010.09.01-12.31.közti
gazdálkodásának bevételeiről és kiadásairól
- I. Kiadások:
Társulatunk kiadási előirányzatai három témakör köré csoportosíthatóak:
- 1.) Megalakulással kapcsolatos költségek
- 2.) Társulat működésével kapcsolatos költségek
- 3.) Feladatterv megvalósításával kapcsolatos költségek
- 1.) Megalakulással kapcsolatos költségek:
- Megalakulás ügyvédi közreműködési díja szerződés
Szerint ( Bálintfy irodával ) 4.200.000.- Ft.
- Közvetített szolgáltatások költségének áthárítása
szerződés szerint ( Hubertus Bt-vel ) 6.800.000.- Ft.
- Eszközbeszerzés ( egyszeri ) 1.000.000.- Ft.
Megalakulással kapcsolatos összes ráfordítás: 12.000.000.- Ft.
A megalakulással , és az eszközbeszerzés amortizációjával kapcsolatos számviteli előírások figyelembe vételével a ráfordításokat 5 évre tudjuk elhatárolni.
Így a jelenlegi tárgyév harmadára jutó költség (12 millió/5 év/ 1/3 év): 800 000.-Ft
A 12 millió Ft ténylegesen felmerülő kiadás és a tárgyévi 800 eFt-os költség közti különbözetet, - 11.200.000 Ft-ot hosszu lejárati tagi kölcsönből szeretnénk biztosítani, melynek a megkötéséhez kérjük a küldöttgyűlés hozzájárulását.
- 2.) Társulat működésével kapcsolatos költségek:
- Ügyvezetés költségei járulékokkal
( 4 x 250.000.- Ft ) 1.000.000.- Ft
- Könyvelési költség szerződés alapján 200.000.- Ft
- Irodahasználat és ügyviteli költségek
- szerződés alapján ( 4 x 60.000.- Ft ) 240.000.- Ft
- Ügyvédi tartós megbízási díj
( 4 x 150.000.- Ft ) 600.000.- Ft
- Egyéb működési költségek 1 000.000.- Ft
Működéssel kapcsolatos összes költség (2.) 3.040.000.- Ft
- 3.) Feladatterv megvalósításával kapcsolatos kiadások:
( a feladattervnél ismertetett I.-II.-III. kategóriájú fenntartási munkák vagylagos megvalósulása esetén)
I. kategória II. kategória III. kategória IV. kategória
-a.) belvízátemelés: kivitelezői árajánlat 1,8 Ft/m3 -el számolva:
6.000.000.-Ft 6.000.000.-Ft 6.000.000.-Ft 14.400.000 Ft
-b.) gát és mederkaszálás: kivitelezői árajánlat egységáraival, és a feladatterv kategóriájának mennyiségeivel számolva:
- B. tip .csatornák költsége
- 11.899 m x ( 1701+42) Ft
20.739.957.-Ft
- 11.899 m x ( 1701+42) Ft
20.739.957.-Ft
- 3000 m x ( 1701+42) Ft…….
5.229.000.-Ft
- 9.110 m x (1701 +42 ) Ft
15.878.730.-Ft
- C.tip.csatornák költsége
- 64.300 m x ( 840+42) Ft
56.712.600.-Ft
- 10.060 m x ( 840+42) Ft
8.872.920.-Ft
- 0 m x (840 +42 ) Ft
0. -Ft
- 5.860 m x (840 +42 ) Ft
5.168.520 Ft
Feladatterv megvalósításával kapcsolatos összes költség :
I. kategória II. kategória III. kategória IV. kategória
83.452.557.-Ft 35.612.877.-Ft 11.229.000.-Ft 35.447.250.-Ft
Tervezett összes kiadás 1 – 2 – 3 költségcsoportok összegzése alapján:
Megnevezés |
I.kategória |
II.kategória |
III.kategória |
IV. kategória |
1.költségcsoport |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
2.költségcsoport |
3.040.000 |
3.040.000 |
3.040.000 |
3.040.000 |
3.költségcsoport |
83.452.557 |
35.612.877 |
11.229.000 |
35.447.250 |
1+2+3 összesen: |
87.292.557 |
39.452.887 |
15.069.000 |
39.287.250 |
Tv.30.,§.(1.) f.) szerinti ár és belvíz védekezési tartalék 5 %-os mértékkel |
4.364.628 |
1.972.644 |
753.450 |
1.964.363 |
Mindösszesen: |
91.657.181 |
41.425.531 |
15.822.450 |
41.251.613 |
- II. Bevételek:
- A feladattervben a leírtak alapján 2010.évre pályázati támogatások elnyerésére és azok folyósítására a bevételek számbavételénél reálisan nem számíthatunk.
- A társulati művek tulajdonosaitól a törvény adta lehetőség szerint normatív támogatásra ugyancsak nem számíthatunk
- Egyetlen reális bevételi forrás 2010.év hátralévő részére a 2009.évi CXLIV tv adta lehetőség a tagok felé történő érdekeltségi hozzájárulás kivetésére.
- Társulat össz. érdekeltségi területe: 6.559 ha
- Alapszabályunk szerint érdekeltségi hozzájárulással nem
terhelhető, 8 h-nál kisebb érdekeltségű tagok összes
érdekeltségi területe: 166 ha
- Alapszabályunk és a törvényi szabályozás alapján
érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezhető tagok
érdekeltségi területe: 6.393 ha
Csak alap hozzájárulási tarifa alkalmazása esetén, - akkor ha nem alkalmaznánk differenciált hozzájárulást, és az alap hozzájárulást nem térítenénk el művelési ágak szerint a törvény adta lehetőséggel élve, akkor az érdekeltségi hozzájárulás ha-ra vetített értéke a következők szerint alakulna:
Érdekeltségi hozzájárulás ( művelési ágak eltérítése és differenciált érdekeltségi hozzájárulás nélkül:
I.kategória esetén: 14.337.- Ft/ha
II.kategória esetén: 6.480.- Ft/ha
III.kategória esetén: 2.475.- Ft/ha
IV. kategória esetén: 6.453.-Ft/ha
Az egyes művelési ágaknál a következő eltérítést Javasolja az Intéző Bizottság a küldöttgyűlésnek:
- szántó művelési ág esetén az eltérítés szorzója 1.00
- erdő művelési ág esetén az eltérítés szorzója 0,90
- rét, legelő művelési ág esetén az eltérítés szorzója 0,80
- nádas, halastó művelési ág esetén az eltérítés szorzója 0,70
- kivett kategóriába tartozó valamennyi művelési ág szorzója 1,00
( út, csatorna, iparvasút, anyagnyerő hej, stb. )
Differenciált érdekeltségi hozzájárulás alkalmazását javasolja az Intéző Bizottság a küldöttgyűlésnek azon utak esetében, ahol szilárd burkolat miatt az elnyelési tényező alacsonyabb, és így többlet vízelvezetési feladat hárul a társulatra.
Jelen állapotban ebben a kategóriában az érintett tagok:
- Hubertus Agráripari Bt Imremajori és Pálmajori úttal (kb. 10 ha)
- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ az autópályát érintő hrsz-ú földrészletekkel.(kb. 70 ha)
Az e kategóriába eső földrészletek után az Intéző Bizottság az Alapszabályban rögzített max. 3.00 szorzó helyett 2.00 szorzó alkalmazását javasolja.
Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést az előterjesztés megvitatására, és a feladattervvel szinkronban az éves költségvetés IV. kategóriában foglaltak szerinti meghatározását és jóváhagyását!
Az Intéző Bizottság a IV. kategória szerinti költségvetés elfogadását támogatta egyhangú döntésével, ezért ennek az elfogadását kérem a Küldöttgyűléstől!
Kelt: Kéthely Sári puszta 2010. október 15.
Csató András
Intéző Bizottság Elnöke
< Előző | Következő > |
---|
Legtöbbször olvasott